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期货从业资格考试套期保值案例操作方案


  ㈤交易保证金:合约总值的8%。假如我们在16060元/吨价位入市,数量为1000吨(200手),则需保证金为人民币128.4万元。

  1000吨铝锭变现后的期货操作方案:

  ㈠如果我们在16060价位抛出并最后交割1000吨,则变现资金为1606万元。再按计划买入远期合约1100吨,则在合约月份之前维持头寸只需保证金8%。假定我们入场买入价位较16060元/吨价位下跌10%,即16060-(16060×10%=14454元/吨时(不计手续费),我们即可用1000吨铝锭变现后的资金可买入并交割数量为1100吨铝锭。

  ㈡如果行情不跌反涨,只要我们进场价位上涨10%,也可以达到1000吨换回1100吨铝锭的目标。如果入市做多头后行情上涨超过10%,那么,超过10%部分则是我们买入1000吨铝的所获利润。我们可以根据现货市场情况选择是接货还是获利平仓离场。 

 
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